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名臣健康用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

时间:2019-11-08 16:39:27 浏览量:538

证券代码:002919证券缩写:陈明健康公告编号。:2019-056

陈明保健品有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行到期现金管理赎回和继续现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈明保健品有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2019年3月15日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分发挥自有资金的使用效率,适当增加资本收益,公司同意在不影响自有资金使用计划和进度的前提下,将不超过1.5亿元的闲置自有资金用于现金管理。公司计划购买安全性高、流动性好、风险低、单个产品最长投资期限为24个月的金融机构发行的金融产品。授权期限自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于部分闲置自有资金现金管理的议案》之日起24个月内。在上述期限内,资金可以滚动使用。详见《部分闲置自有资金现金管理公告》(公告编号。:2019-010)由本公司于2019年2月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

一、现金管理使用闲置自有资金到期赎回

2019年6月24日,公司用5000万元闲置自有资金从广发证券有限公司汕头梅溪东路证券营业部购买理财产品。理财产品的起息日为2019年6月24日,到期日为2019年9月23日。详见2019年6月28日《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《部分闲置自有资金现金管理进展公告》(公告编号。:2019-043)。

截至本公告发布之日,上述理财产品已到期,公司已赎回上述理财产品5000万元,理财收入598356.16元,当期利息1250.01元(含税)。

二.继续使用自有闲置资金购买金融产品的基本情况

(a)产品概述

2019年9月26日,公司用部分闲置自有资金在广发证券有限公司汕头梅溪东路证券营业部购买金融产品,具体情况如下:

1.产品名称:第4多天福x182天

2.产品代码:876059

3.产品类型:集体资产管理计划

4.产品尺寸:5000万元

5.起息日期:2019年9月26日

6.到期日:2020年3月26日

7.绩效基准:4.6%

8.资金来源:闲置自有资金

9.关联关系描述:本公司及其子公司与广发证券有限公司汕头梅溪东路证券营业部无关联关系

(二)拟履行的审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经2019年第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事和监事会已明确表示同意。相关意见于2019年2月27日在巨潮信息网上发布。

本次现金管理的限额和时限在批准的限额内,无需提交股东大会审议。

(三)风险预警和风险控制措施

1.风险提示

(1)公司投资的金融产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除市场波动对投资的影响;公司将根据经济形势和金融市场的变化及时适当地进行干预,因此短期投资的实际收入是不可预期的。

(2)相关人员的操作和监控风险。

2.风险控制措施

(1)公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得以无担保债券为投资标的购买股票及其衍生产品或金融产品。

(2)公司财务部及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进度。如有可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

(3)公司审计部门对理财资金的使用和存储进行日常监督,定期审计和验证理财资金的使用情况。

(四)公司监事会和独立董事有权监督检查资金使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)本公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况和损益情况。

(4)对公司的影响

在保证正常经营的情况下,公司本着审慎的原则,使用临时闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,公司可以提高资金的使用效率,获得一定的投资回报,为公司及其股东获得更多的投资回报。

三.公告前12个月内使用自有闲置资金购买金融产品

四.供参考的文件

1.与金融产品赎回相关的文件

2.相关金融产品协议

特此宣布。

陈明保健品有限公司董事会

2001年9月27日

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